Gestion des données de base

Ce chapitre présente les quelques modifications apportées au modèle de données existant. Ces modifications étaient nécessaires pour construire une solution robuste qui n'a pas d'impact significatif sur vos flux de travail actuels.

D'autres modifications pourraient être apportées dans les releases futures.

Type de facture client

Ouvrir : Paramétrage > Ventes > Types de document > Types de factures

Vous devez associer chaque type de facture Sage X3 au type de facture correct indiqué dans la table diverse 206.

Les types de factures courants sont 380 (Facture commerciale) et 381 (Avoir).

Type de facture fournisseur

Ouvrir : Paramétrage > Achats > Types de document > Types de factures

Vous devez associer chaque type de facture Sage X3 au type de facture correct indiqué dans la table diverse 206.

Les types de factures courants sont 380 (Facture commerciale) et 381 (Avoir).

Société

Ouvrir : Paramétrage > Structure générale > Sociétés (GESCPY)

Les champs suivants sont utilisés dans le processus de mapping pour déterminer la société Sage X3 :

  • SIREN

  • N° de TVA intracommunautaire

  • ID service

Site

Ouvrir : Paramétrage > Structure générale > Sites (GESFCY)

Les champs suivants sont utilisés dans le processus de mapping pour déterminer le site Sage X3 :

  • SIRET

  • ID service

Tiers

Ouvrir : Données de base > Tiers > Tiers (GESBPR)

Selon le processus, les champs suivants dans l’onglet Identité sont utilisés pour déterminer le tiers, déclencher le processus de facturation électronique ou définir le chemin de la facture électronique :

  • Raison sociale 1 (BPRNAM),

  • Numéro SIREN ou Numéro SIRET,

  • N° TVA intracommunautaire (EECNUM),

  • les champs Code du service et Code routage sont utilisés avec le SIREN et/ou SIRET pour indiquer où envoyer la facture électronique,

  • Type facture électronique. L’information contenue dans ce champ déclenche le processus de facturation électronique.

  • Code mapping facture électronique. L’information contenue dans ce champ relie le tiers à un format XML à utiliser.

Vous pouvez configurer des exceptions par société, par exemple pour adapter la façon dont la facturation électronique est gérée pour chacune de vos sociétés.

Fournisseur

Ouvrir : Données de base > Tiers > Fournisseurs (GESBPS)

Selon le fournisseur, la transaction de facturation est créée par défaut soit dans le module Achats, soit dans le module Comptabilité tiers.

Si vous choisissez Manuel dans le champ Module de facturation par défaut, le statut de l'enregistrement dans la table de stockage temporaire est Mapping incomplet. Vous devez sélectionner manuellement le module de destination.

Devise

Données de base > Tables communes > Devises (GESTCU)

Le code ISO (ISOCOD) est utilisé pour mapper la devise dans Sage X3.

Taux de taxe

Ouvrir : Données de base > Tables communes > Taxes > Taux de taxe (GESTVT)

Les taux de taxe doivent être mis à jour pour renseigner les informations obligatoires dans les fichiers XML :

  • code de taxe : liste des valeurs autorisées dans la table diverse 208,

  • motif d’exonération : si une exonération existe.